Rapporterna används för att kontrollera utgående betalningstransaktioner för en viss period och ett visst bankkonto. Rapporten kan vara för en passerad eller kommande period.
Du hittar den här funktionen i programmet via Rapportering > Betalningsrapporter > Utgående betalningars transaktionsrapport.
Ange betaldagarnas start- och slutdatum för den period som ska granskas. Välj ett specifikt bankkonto eller Alla i rullgardinsmenyn för Betalarens kontonummer.
När du har angett avgränsningarna, tryck på knappen Sök.
I den övre delen av tabellen visas antalet betalningstransaktioner och betalningarnas totala summa enligt transaktionernas status.
I tabellen nedtill visas de enskilda betalningstransaktionerna för valt tidsintervall. De är sorterade efter betaldag och per bankkonto. Betalningstransaktionerna visas för de verifikationsserier som användaren har behörighet att betala.
Använd knappen Faktura för att komma till uppgifterna för den faktura som är markerad i den undre tabellen.
Använd knappen Bokföring för att komma till bokföringssidan för den faktura som är markerad i undre tabellen.
Använd knappen Betalning för att komma till vyn betalning för den faktura som är markerad i undre tabellen.
Knappen Excel används för att föra över uppgifterna i den undre tabellen till Excel för vidare behandling.