Med likviditetsrapporten kan företaget se bankkontots historiska, nuvarande och prognostiserade saldo. Rapporten gör en saldoprognos baserat på Procountors framtida transaktioner som inte har gått igenom än.
Likviditetsrapporten uppdateras varannan timme mellan 06:00 och 23:00. Det står när rapporten blev uppdaterad senast högst upp till vänster.
Du hittar likviditetsrapporten via Rapportering > Likviditetsrapport.
Sökkriterier
Tidsperiod
- 2+1 månader: två föregående månader och följande månad
- 2+2 veckor: två föregående veckor och två följande veckor
- Innevarande år
- 10+2 månader: 10 föregående månader och två följande månader
- Starta och Slut: Ange önskad tidsperiod, antingen i fälten eller med kalenderikonen. Om du ställer in en period som inte är i ett påbörjat räkenskapsår blir orden Starta och Slut röda.
- Välj period: knappen aktiverar perioden som är angiven i Starta och Slut.
Bankkonton
- Sökfältet: Ange ett kontonummer som sökvillkor (helt eller delvis). Fältet har även en rullgardinsmeny där det går att välja ett bankkonto. Det går att välja flera konton samtidigt genom att hålla ner vänster musknapp.
- Kontolista: Det går även att välja ett eller flera konton till likviditetsrapporten ur listan under sökfältet. Välj önskat konto genom att klicka på det. Det går bara att välja flera konton om de är i samma valuta.
Transaktioner
- Alla transaktioner: Markera rutan för att inkludera alla transaktioner i rapporten.
- Övriga transaktioner: markera rutan för att inkludera transaktioner som inte är affärstransaktioner i rapporten.
- Affärstransaktioner: markera rutan för att inkludera affärstransaktioner i rapporten. Affärstransaktioner är verifikat som har statusen Icke skickad, Skickad, Betald, Godkänd, Delvis betald, Betald utanför Procountor eller Fakturerad.
Verifikatslag
Här går det att välja vilka verifikationsserier som ska ingå i rapporten. Om miljön användaren är inloggad i inte har några verifikat i en serie, listas inte den serien i den här menyn. Menyn Verifikatslag gäller bara delen Prognosuppgifter.
Tillgängliga verifikationsserier:
- Kundorder
- Kundfaktura
- Inköpsorder
- Leverantörsfaktura
- Resefaktura
- Momsdeklaration
Omfattning
- Alla fakturor
- Förfallna fakturor
- Fakturor som förfaller till betalning
Tillämpa
Används för att tillämnpa dina val för likviditetsrapporten.
Återställ till förvalt värde
Knappen används för att ta bort dina tillämpade val och återställa rapporten till de förinställda värdena.
Historisk och framtida likviditet
Det översta diagrammet i Likviditetsrapporten visar hur saldot har utvecklas samt en saldoprognos för det valda bankkontot i angivet tidsintervall. Det baseras på insättningar, uttag, framtida insättningar och framtida uttag.
Saldo indikerar det faktiska saldot på bankkontot. Saldoprognos visar en uppskattning av kontots framtida saldo.
- Försenade fakturor visas inte i rapporten.
Exportera till GNP-knappen används för att exportera rapporten till en PNG-fil.
Diagrammet i mitten visar den faktiska likviditeten och prognoser uppdelat på insättningar och uttag. Mörklila staplar är insättningar och ljuslila staplar är uttag. De gråa staplarna är framtida prognoser för insättningar och uttag.
Prognosuppgifter
Sektionen längst ner i vyn Likviditetsrapport visar framtida insättningar och uttag baserat på verifikaten i Procountor. Sektionen kan exporteras till Excel med hjälp av knappen till höger. Om du endast vill exportera en av perioderna kan du klicka på pilen i kolumnen längst till höger, och för att gå tillbaka klickar du på pilen som pekar åt vänster högst upp i kolumnen.