Valutakurserna kan ses under Administration > Uppgifter om företaget > Valutakurser. Det går inte att ändra valutakurserna själv.
Procountor-bokföringskurs
Transaktioner i olika utländska valutor kan konverteras till bokföringsvalutan med hjälp av en fast valutakurs per räkenskapsår. I praktiken är det inte nödvändigt att använda dagskurser, eftersom valutakursdifferensen knuten till inköp och försäljning innehåller en korrigering av differensen som en fast kurs medför.
Procountor-bokföringskursen definieras alltid i början av kalenderåret. Det går också att ange en ny kurs i samband med stora ändringar. I basuppgifter om företaget antas det att valutakonverteringarna görs med en fast Procountor-bokföringskurs. Användningen av en fast kurs minskar behovet att göra korrigeringar på grund av kursvariationer och förenklar därmed verksamheten.
I Uppgifter om företaget > Basuppgifter går det att välja mellan Procountor-kurs (årlig), Månadens sista dag och Dagens kurs för valutakonverteringarna.
Genomsnittskursen för kontovalutan
Genomsnittskursen hämtas från Nordeas tjänst för respektive noteringsdag.
Köpkurs för kontovalutan
Köpkursen hämtas från Nordeas tjänst för respektive noteringsdag. Om en annan kurs än Procountor-kursen har aktiverats i företagets basuppgifter, används köpkursen för kontovaluta på kundfakturor och verifikat.
Säljkurs för kontovalutan
Säljkursen hämtas från Nordeas tjänst för respektive noteringsdag. Om en annan kurs än Procountor-kursen har aktiverats i företagets basuppgifter, används säljkursen för kontovaluta på leverantörsfakturor och verifikat.
Köpkursen för sedelvaluta
Köpkursen hämtas från Nordeas tjänst för respektive noteringsdag.
Säljkursen för sedelvaluta
Säljkursen hämtas från Nordeas tjänst för respektive noteringsdag. Om en annan kurs än Procountor-kursen har aktiverats i företagets basuppgifter, används säljkursen för sedelvaluta på rese- och kostnadsfakturor.
Valuta
Med valet Valuta kan du välja att visa alla valutor, de vanligaste valutorna (USD, EUR, NOK, SEK) eller en bestämd valuta. Du kan kontrollera äldre kurser genom att ändra datumen. Den senaste kursen som Procountor använder är noteringen från föregående dag.
Användning av valutakurser
På faktura
Kursvärdet för valutan på verifikationen bestäms utifrån vilket datum en faktura har skapats. D.v.s. när fakturan sparas i Procountor i en annan valuta än svenska kronor, används den valutakurs som är sparad i företagets basuppgifter som sökmetod. Bokfört värde sparas för fakturan i kronor enligt den här kursen. Valutakurs-fältet kan också redigeras på fakturan.
Då är alltså fakturan i den valda valutan, och som bokfört värde och reskontravärde används beloppet i kronor som beräknats utifrån kursen.
På betalningar
Om du sparar en faktura i en annan valuta än kronor och den betalas som en valutabetalning, skickar programmet betalningsmaterialet till banken i denna valuta. På betalningen används bankens valutakursvärde vid den tidpunkten, och detta belopp debiteras till slut kontot.
Betalningen som visas på kontoutdraget och det bokförda värdet på fakturan som har sparats i programmet kan avvika från varandra. Detta eftersom utgångspunkten för att beräkna beloppet sannolikt var olika (bland annat kurs på olika dagar).
Då skapas en valutakursdifferens som ska korrigeras i bokföringen.
På rapporter
I Procountor är bokföringsvalutan SEK och när en bokföringsrapport (t.ex. en huvudbok) skapas, hämtas uppgifterna till rapporten alltid från bokföringssidan. Om rapporten skapas i en annan valuta än SEK, beräknas SEK-beloppen i bokföringen i den valda valutan baserat på valutakursuppgifterna. Siffrorna beräknas alltså inte enligt valutakursen som används på fakturans verifikatsida.