Med hjälp av åldersfördelningsrapporten för fakturor i Procountor är det lätt att få en lista över kundfordringar och leverantörsskulder enligt ålder och affärspartner. Rapporten grupperar leverantörs- och kundfakturor per affärspartner och förfallodag.
Du hittar den här funktionen via Rapportering> Betalningsrapporter > Åldersfördelning av fakturor.
Sökvillkor och val
Sökvillkor
- Välj att granska åldersfördelningen för kundfordringar eller för leverantörsskulder genom att markera antingen Kundfaktura eller Leverantörsfaktura i rullgardinsmenyn Verifikationsserie.
- Ange ett datum i fältet Betalningstransaktioner t.o.m. för att granska alla transaktioner till och med det datumet. Om du t.ex. väljer räkenskapsperiodens sista dag som datum visas en lista över åldersfördelningen i reskontran vid den tidpunkten.
Åldersfördelning av fakturor
- Välj i menyn Förfallna om listan över åldersfördelningen för förfallna fakturor ska visa (Inte vald), Förfallna summa, Förfallna: 0, 7, 14, 21, 30 dagar eller Förfallna: 0, 30, 60, 90, 120 dagar i rapporten.
- Välj i menyn Icke förfallna om listan över åldersfördelningen för icke förfallna fakturor ska visa (Inte vald), Icke förfallna summa, Icke förfallna: 0, 7, 14, 21, 30 dagar eller Icke förfallna: 0, 30, 60, 90, 120 dagar i rapporten.
Knappar
- Knappen Visa rapport används för att visa rapporten i en tabell längre ner på skärmen.
Sökresultat och knappar
Nu visas en lista över kund- och leverantörsfakturornas summor per affärspartner enligt de angivna sökvillkoren. Om en faktura inte är allokerad till en kund eller leverantör i affärspartnerregistret, visas dessa summor på första raden vid punkten "Fakturor som inte har allokerats till affärspartner". Läs mer nedan.
Med knappen Sök går det att se vilka fakturor som bildar summan ned på fakturanivå.
Knappen Sök affärspartner används för att se affärspartnerregistret på detaljerad nivå.
Med knappen Format för utskrift går det att välja att se rapporten i PDF- eller HTML- eller Excel-format.
Rapportens kolumner
Rapporten kan sorteras enligt kolumnerna. När rapporten skapas är den automtiskt sorterad enligt affärspartnerns namn. I rapportens kolumner visas affärspartnerns namn, organisationsnummer, kundnummer och de förfallouppgifter för fakturor enligt ålder som ställdes in i sökvillkoren.
Om en faktura inte är allokerad till en kund eller leverantör i affärspartnerregistret, visas dessa summor på första raden vid punkten "Fakturor som inte har allokerats till affärspartner". Fakturorna kan allokeras i efterhand till en affärspartner med funktionen Allokera till affärspartner i rullgardinsmenyn Lägg till funktioner i Sökning av verifikat.