On the Default postings for reference payments view, it is possible to define default posting rules for reference payments departing from Procountor default posting rules. The posting rules can be set to concern all bank accounts, or they can be account specific. The rules can also be set to concern references or payers. Default VAT% and VAT status can be set to the postings. As a default, in Procountor, the reference payments (receivables) are automatically posted (1990/1700) per Payments in transit and balancing entries an Accounts receivable.
The Default postings for reference payments view can be accessed by choosing Management > Accounting info > Posting defaults > Default postings for reference payments.
Knappar i vyn
- Spara: Knappen sparar de regler som lagts till eller de ändringar som gjorts.
Förinställda konteringar för referensbetalningar
- Lägg till rad: tryck på knappen för att lägga till en ny regel.
- Ta bort rad: Knappen tar bort den markerade raden.
- Byt konto: Knappen öppnar ett fönster för Kontoförteckning där ett konto kan väljas vilket ska användas för regeln. Kontot kommer appliceras på referensbetalningar som matchar regeln.
- Dimensioner: Knappen tar dig vidare till vyn Dimensioner. Här kan dimensioner och objekt väljas som alltid ska användas för referensbetalningar som matchar regeln.
- HTML: Knappen öppnar en ny flik i HTML-format med de sparade reglerna. Exporten kan skrivas ut genom att klicka Ctrl + P ( eller högerklicka och välja Skriv ut...).
Motkonto
- Byt motkonto: Knappen öppnar ett fönster för Kontoförteckning där ett motkonto kan väljas vilket ska användas för regeln.
- Använd förvalt konto: Om motkonto valts används denna knapp för att återställa kontot till det förvalda kontot i miljön.
Kolumner i vyn
Kolumner i sektionen Förinställda konteringar för referensbetalningar
Ordningsnummer
- Ett ordningsnummer tilldelas regeln automatiskt när en regel sparas.
- Ordningsnumret definierar ordningen i vilken ordning reglerna med samma Förklaring hanteras.
- Efter att regler skapats kan ordningen på dessa ändras genom att högerklicka på raden som ska flyttas.
- Flytta rad ett steg upp flyttar den markerade raden ett steg upp.
- Flytta rad ett steg ner flyttar den markerade raden ett steg ner.
- Om samma Förklaring har flera bokföringsregler bör reglerna om Mottagare/Betalarens namn sparas med ett mindre ordningsnummer än reglerna inklusive endast Förklaring.
Regelns namn
- Regelns namn kan sparas i fri form i fältet. Fältet kan också lämnas tomt.
Förklaring
- Kolumnen visar radens förklaring, det vill säga servicekoden. Informationen i kolumnen visar genom vilken tjänst eller hur transaktionen gjordes på banken. Förklaringen för referensbetalningar är Referensbetalning, som inte kan ändras.
Uttag/Insättning
- Kolumnen anger om transaktionen är ett uttag eller en insättning. Denna vy används för att behandla referensbetalningar, som alltid är insättningar, så denna datapost kan inte ändras.
Kontonr.
- Det bankkonto som regeln gäller kan väljas från rullgardinsmenyn.
- Om fältet lämnas tomt kommer regeln att behandlas för varje bankkonto.
Mottagare/Betalare
- Fältet Namn på kontoutdraget kan anges i fältet Mottagare/Betalare, om regeln är inställd utifrån en specifik mottagare eller betalare. Texten behöver inte vara i exakt samma form som på kontoutdraget, utan den ska hittas från kontoutdraget. Till exempel, om fältet Namn på kontoutdraget innehåller texten Procountor International Ltd, är det tillräckligt att skriva Procountor i fältet Mottagare/Betalare.
Referens
- Referensnumret eller OCR-numret kan anges i kolumnen. Procountor verifierar referensen när regeln sparas.
Konteras till bokföringskonto
- Fältet innehåller redovisningskontot som sparats för bokföringsregeln. Denna uppgift anges i fältet genom att klicka på knappen Byt konto när önskad rad har markerats.
Moms-%
- Momssatsen för bokföring av transaktioner från kontoutdraget kan väljas från rullgardinsmenyn.
Momsstatus
- Momsstatus för bokföring av transaktioner från kontoutdraget kan väljas från rullgardinsmenyn.
Kolumner i sektionen Motkonton
IBAN
- Kolumnen innehåller de bankkonton som specificerats på sidan Bankförbindelser.
BIC
- Kolumnen visar bankkontonas BIC.
Konteras till motkonto
- Kolumnen innehåller kontot som sparats som motkonto för bankkontot. Uppgiften ändras genom att klicka på knappen Byt motkonto eller Använd förvalt konto.
Glöm inte
Olika motkonton kan väljas för varje bankkonto. Samma standardbokning bör väljas i Förinställda konteringar för kontoutdrag genom att välja samma standardkonto för förklaring Referensbetalning som för bankreferenskoderna.