Rapporten Betalningsindex kan användas för att undersöka företagets och dess kunders betalningsbeteende. Rapporten visa hur många fakturor det finns för en viss affärspartner, vad är det totala beloppet för fakturorna och huruvida de betalas i tid eller för sent.
Rapporten hittas via Rapportering > Betalningsrapporter > Betalningsindex.
Knapparna i övre delen
Visa rapport skapar rapporten enligt de sökvillkor som angetts.
Töm sökvillkor tömmer alla sökvillkor och återställer datumen i Betaldag.
Exportera data exporterar sökresultatet i ett Excel dokument i formatet CSV.
Åldersfördelning av fakturor används för att istället gå till rapporten Åldersfördelning av fakturor.
Sökvillkor
Rapporttyp
- Fältet har två val: Kunder och Leverantörer. Detta val avgör om rapporten används för att undersöka kundernas eller företagets betalningsbeteende i förhållande till sina leverantörer.
Betaldag
- Tidsintervallet för rapporten väljs i dessa fält. Standarden för startdatum är den första dagen i innevarande räkenskapsår. Standarden för slutdatumet är dagens datum.
Rapporteringsgrupp
- Det här fältet bestämmer vilka affärspartnergrupper som ska användas som sökvillkor. Som standard finns det val av Alla, Utan grupp och Inaktiverad. Listade är också alla andra affärspartnergrupper som eventuellt har skapats för miljön.
Affärspartner
- I detta fält är det möjligt att välja affärspartners som ska ingå i rapporten en efter en. Angivna är alla affärspartners som skapats eller importerats till miljön. Om en viss rapporteringsgrupp har valts i fältet Rapporteringsgrupp är det endast möjligt att välja de affärspartners som tillhör rapporteringsgruppen. Rapporteringsgrupper bestäms i affärspartners grundläggande information (till exempel i Kundens grundläggande informationsvy med kunder). Om en affärspartner endast tillhör en affärspartnergrupp är gruppen också affärspartnerns rapporteringsgrupp som standard. Men om det finns flera affärspartnergrupper måste rapporteringsgruppen välja bland de flera alternativen.
Inkludera affärspartner utan händelse
- Genom att kryssa i detta val inkluderas affärspartners som inte har betalningstransaktioner inom det angivna tidsintervallet till rapporten.
Sökresultat
Excel, HTML och PDF knapparna används för att exportera sökresultatet i de olika filformaten.
Sökresultatet listar affärspartners i alfabetisk ordning som standard. Sökresultatet kan sorteras efter egna preferenser genom att trycka på kolumnernas rubriker. Följande information visas i sökresultatet:
- Namn
- Organisationsnummer
- Kundnummer: affärspartnerns nummer
- Rapporteringsgrupp: om ingen grupp valts för affärspartnern är uppgiften tom
- Antal fakturor: antalet fakturor för den enskilda affärspartnern inom det angivna tidsintervallet
- Fakturor total: totalbeloppet av de fakturor som ligger inom det angivna tidsintervallet
- Förfallodatum - Betalningsdatum: Skillnaden mellan förfallodatum och betalningsdatum. Värdet är genomsnittet av alla fakturor inom det angivna tidsintervallet. Ett negativt värde (markerat i rött) betyder att fakturor har betalats för sent. Ett positivt värde innebär att fakturor har betalats i förskott. Om värdet är noll har fakturorna betalats på förfallodagen.
Den totala summan av fakturor för alla affärspartners visas under sökresultaten under kolumnen Fakturor totalt. På motsvarande sätt visas den genomsnittliga betalningstiden för alla affärspartners i kolumnen Förfallodatum – Betalningsdatum.
Sökresultaten kan undersökas mer ingående på affärspartnernivå genom att klicka på en affärspartners namn. Den här åtgärden öppnar en ny sida i vyn med följande information:
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfallodag
- Fakturabelopp
- Betalat belopp
- Betaldag
- Förfallodatum - Betalningsdatum
- Ny förfallodag: denna kolumn visar eventuella nya förfallodatum som satts på fakturan. Värdet i kolumnen Förfallodatum – Betalningsdatum beräknas dock av det ursprungliga förfallodatumet.
De affärspartnerspecifika sökresultaten visar varje betalningstransaktion som en separat rad. Till exempel, om den valda affärspartnern har två fakturor med totalt tre betalningstransaktioner, kommer sökresultaten att visa tre rader. Genom att klicka på fakturanumret kan du gräva dig djupare ner i fakturavyn.