Stunden då företaget börjar använda Procountor för att hantera bokföringen kallas bokföringsmässigt startögonblick. När företaget börjar använda Procountor ska jämförelseuppgifter från föregående räkenskapsperiod samt det saldo som var på bokföringskontona dagen innan bokföringsstarten föras in i programmet.
Om föregående räkenskapsår inte gjordes med Procountor ska uppgifterna som programmet använder för att beräkna ingående balans föras in i systemet. Detta görs antingen med ett nytt verifikat, eller med en överföringsfil för bokföringsmaterial.
När ett nytt räkenskapsår sedan följer ett räkenskapsår som gjordes med Procountor, skapas det nya räkenskapsårets verifikat med ingående saldo automatiskt när föregående räkenskapsår avslutas.
1. Registrera saldona för resultat och balans
Registrera resultatets och balansens saldon för den sista dagen i föregående räkenskapsperiod. För in uppgifterna med ett nytt verifikat eller med överföringsfil för bokföringsmaterial, se nedan.
2. Stäng räkenskapsperioden
Stäng räkenskapsperioden. Räkenskapsåren finns under Administration>Räkenskapsår. Då skapas ett verifikat med ingående balans automatiskt för den första dagen i nuvarande räkenskapsperiod utifrån de registrerade uppgifterna.
3. Överföring av räkenskapsperiodens resultat
Den verifikation med ingående saldo, som skapas per automatik när räkenskapsperioden stängs, för över resultatet från föregående räkenskapsår till kontot Årets resultat (2099). Boka bort detta belopp från 2099 till 2098 (Vinst eller förlust från föregående år) via en verifikation.
4. Registrera saldona för dagen innan det bokföringsmässiga startögonblicket
Registrera resultatets och balansens saldon för dagen innan det bokföringsmässiga startögonblicket. Kom ihåg att endast föra in ändringar för innevarande räkenskapsperiod på balanssidan, eller nollställ läget då och då. För in uppgifterna med ett nytt verifikat eller med överföringsfil för bokföringsmaterial.
5. Kontrollera siffrorna
Kontrollera med hjälp av bokföringsrapporter att siffrorna i resultatet och balansen är korrekta via Bokföring > Rapporter. Gör detta genom att först klicka på Uppdatera rapporteringsdatabas och sedan på knappen Sök.
6. Stäng uppföljningsperioderna
Det är viktigt att stänga uppföljningsperioderna så att utgångsläget inte ändras.
Instruktioner för att registrera bokföringssaldona
Du kan registrera bokföringssaldona antingen med ett nytt verifikat eller med överföringsfil för bokföringsmaterial. Det lönar sig att använda en importfil om det är ett stort antal rader.
Obs! Om både resultatets och balansens bokföringssaldo importeras till programmet med samma verifikat, får företagets resultat vid den aktuella tidpunkten inte bokföras i resultatet eller balansen. Procountor beräknar räkenskapsperiodens resultat automatiskt utifrån bokningarna. Om resultatet och balansen importeras till programmet med olika verifikat, kan räkenskapsperiodens resultat bokföras på bokföringskontot Räkenskapsperiodens resultat.
Med verifikat
- Du kan skapa ett nytt verifikat på sidan Bokföring > Nytt verifikat.
- Ge verifikatet ett namn, t.ex. Ingående balans ååååmmdd, och ange det aktuella datumet för den.
- Registrera bokföringsnoteringarna med knappen Lägg till rad.
- För in summan av saldot på bokföringskontot i fältet Belopp. Debet-saldo anges som plus och kredit-saldon som minus.
- Som transaktionskod kan du ange mer information om den ingående balansen. När du har matat in noteringarna trycker du på knappen Spara. Om det är många rader är det bra att spara då och då.
- När raderna är ifyllda ska verifikatsumman vara 0,00 SEK.
Verifikat med överföringsfil av bokföringsmaterial
- Importera bokföringskontonas saldon med hjälp av en importfil som programmet använder för att skapa ett verifikat för bokföringen.
- Spara uppgifterna i Excel enligt importfilen med bokföringsmaterialet: Import av bokföringsmaterial
* Mata in bokföringskontot från Procountors kontoplan i kolumn A, inför en förklaring i kolumn B, t.ex. bokföringskontots namn och nummer från det gamla bokföringssystemet. På det sättet får du dessa uppgifter med i transaktionskoden.
* Inför summan i kolumn C (debet-saldon som plus och kredit-saldon som minus). Totalsumman av konteringarna på verifikatet ska vara 0,00 SEK.
* Kolumnerna D och E kan användas för import av dimensionsuppgifter. - Spara Excel-filen i csv-format på din egen dator.
- Ta fram filen från datorn genom att välja Administration > Importera material och välj alternativet Import av bokföringsmaterial i rullgardinsmenyn.
- Ge verifikatet ett datum och godkänn den i samband med importen.
- Importen av bokföringsmaterialet skapar ett färdigt verifikat som du kan redigera ytterligare vid behov.
Obs! Jämförelseuppgifterna kan matas in månadsvis för varje månad i räkenskapsperioden så att saldona utgörs av saldoförändringarna i den aktuella månaden.
Tillbaka till toppen