I vyn Allokering till kontoutdrag kan öppna fakturor (kund-, leverantörs-, rese- och kostnadsfakturor) och kontoutdragstransaktioner ses för att leta efter fakturor som inte automatiskt har tilldelats statusen Betald. Fakturor och transaktioner kan allokeras och befintliga allokeringar som gjorts via vertyget kan tas bort.
Allokering till kontoutdrag -vyn kan nås från programmets Sökning > Sökning av verifikat > Sök efter verifikat från önskat tidsintervall > Lägg till funktioner > Allokering till kontoutdrag.
Referensbetalningar kan inte allokeras med vyn Allokering till kontoutdrag.
- Om en försäljningsfaktura inte har allokerats till rätt referensbetalning på grund av ett felaktigt referensnummer, kan referensbetalningen omallokeras med omallokering av referensbetalningar.
Sökningen för transaktioner
I vyn Allokering till kontoutdrag kommer den övre delen av sökresultatet att lista alla fakturor som söktes i verifikatsökningen och den nedre delen av vyn listar kontoutdragstransaktionerna. De synliga kontoutdragstransaktionerna tidsintervall kan sorteras från den övre delen av sökkriterierna.
- Välj tidsintervall, bankkonto och uttag/insättningar.
- Klicka på knappen Sök för att se de sökta transaktionerna i den nedre delen av vyn.
Genom att klicka på knappen Ta bort rad tas den valda fakturan bort från listan. Denna funktionen kommer inte att makulera några fakturor eller radera fakturorna.
Allokering av transaktioner och fakturor
Allokering av kontoutdrag görs enligt följande:
- Välj en faktura från den övre delen av vyn som kommer att allokeras till kontoutdragstransaktionen.
- Välj den relaterade kontoutdragstransaktionen från den nedre delen av vyn.
- Klicka på Allokera.
Genom att klicka på knappen Allokera, allokeras den valda fakturan och kontoutdragstransaktionen till varandra och ställer in fakturastatus som Markerad betald. Under tiden kommer kontoutdragstransaktionen att markeras med ett "OK" i Allokerad-kolumnen, som visas i kontoutdragsvyn. "OK" informerar om att transaktionen har allokerats till ett verifikat/faktura i Procountor.
Allokeringen markerar fakturan bort från reskontra, men gör inga märkningar i bokföringen.