Inställningar av konton för specificering på balansräkningen

Observera att Inställningar av konton för specificering på balansräkningen för tillfället endast är tillgänglig för nya miljöer i Procountor. 

Denna funktion kommer att göras tillgänglig under 2022 för alla nuvarande kunder när befintliga miljöer uppdateras med de nya kontoplansändringarna. Du kan läsa mer om detta i artikeln Förnyelse av kontoplanen i Procountor.

Inställningar av konton för specificering på balansräkningen innehåller alla inställningar som påverkar hur Automatisk specifikation görs i Balansspecifikations-vyn. Du kan hitta Inställningar av konton för specificering på balansräkningen under Administration > Uppgifter om bokföringen > Kontoplan och tryck sedan på Kontoinställningar till balansspecifikationen.

 

Inställningar av konton för specificering på balansräkningen definierar hur Balansspecifikation görs och inställningarna påverkar vilka konton som visas i Balansspecifikation samt om rekomendationsnoteringar  för balansposter är aktiverad.

Ett konto kan hittas genom kontonummer eller namn, eller genom att använda de filtren som finns för att hitta konton med specifika inställningar.

 

 

Filter

• Alla balanskonton
• Balanskonton med rekommendationer 
  • Detta filter visar de konton med rekommenderad balanspost om det saknas balanspost i transaktionen. (Observera att inställningen "Balansposterna visas på bokföringssidan" måste vara aktiverad i Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar > Balanspost på bokföringssidan av affärspartner).
• Balanskonton utan rekommendationer 
  • Filtret visar alla konton som inte har någon rekommenderad balanspost
• Balanskonton utan automatisering
  • Visar alla konton som inte har någon automatisering

•  

KONTOINSTÄLLNINGAR FÖR AUTOMATISERAD SPECIFICERING 

 

Tabell kolumn

Dessa inställningar bestämmer hur den automatiska specificeringen görs för balansspecifiktions-vyn. Det finns grundinställningar som går att modifiera så det bäst passar era behov. 

• Rekommenderad användning av balanspost
  • Kan bara väljas för de konton som har Sök öppen balans valt
  • När denna är vald visas rekommenderad användning av balansposter i de olika bokföringsvyerna.
  • För att använda detta så måste inställningen Visa rekommendationsnotering för balansposter vara aktiverad i Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar > Balanspost på bokföringssidan av affärspartner
  • Om Sök öppna balansposter inte är är markerat så kommer rekommenderade balansposter bli avaktiverad.
• Sök ingående balans
• Sök transaktioner
• Sök räkenskapsårets resultat. 
• Sök öppna balansposter
• Sök öppna fakturor
  • Kan bara väljas för konto 1510, 1630, 2440, 2510 och 2650 eller om ett annat konto har satts som standard för Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Skatteskuldskonto, Standardkonto för innehållen skatt eller momsskuldskonto.
• Synlighet & utskrift
  • Denna inställning gör kontot synligt på balansspecifikationen och på PDF/Excel/HTML utskrifter när du trycker på knappen Format för utskrift i Balansspecifikation-vyn

 

Saker att tänka på

• Alternativen Sök transaktioner, Sök räkenskapsårets resultat, Sök öppna balansposter och Sök öppna fakturor kan inte väljas samtidigt. Endast ett av valen kan väljas åt gången.
  • Sök ingående balans ELLER Sök öppna balansposter kan inte väljas samtidigt
  • Bara Sök ingående balans OCH Sök öppna fakturor kan väljas samtidigt.
  • Om Synlighet & utskrift inte är valt på en specifik rad blir alla andra val på den specifika raden ej valbara. Kontot kommer inte visas på Balansspecifikation-vyn eller synas på PDF/Excel/HTML utskriften som går att ta ut via knappen Format för utskrift.
  • Om miljön i Procountor inte har några faktureringsfunktioner (till exempel Procountor Ledger som paket) är funktionen Sökning av öppna fakturor inte synlig. Standardinställningen för att hitta konto 1510, 1630, 2440, 2510 och 2650 är då under valet Sök öppna balansposter.

TABELL KNAPPARNA

• Återställ till standardinställningarna
  
  • Återställer till standardinställningar för markerade konton.
• Ingen automatisering
  
  • Automatisk specifikation är inte aktiv för kontot

KONTOINSTÄLLNINGAR TILL BALANSSPECIFIKATIONEN OCH KOPIERING AV EXISTERANDE MILJÖ TILL EN NY MILJÖ

När en redan existerande miljö kopieras till en ny miljö bör det noteras att de anpassade inställningarna för Automatisk specificering inte kommer att kopieras till den nya miljön. Den nya miljön kommer att ha alla standardinställningarna.